突爆涨停潮！AI全线大反攻 主力55亿埋伏这些票

今日(8月14日)大盘全天探底回升，三大指数仍收跌，沪指相对偏强，两市成交额7419亿，较上个交易日缩量216亿。截至收盘，沪指跌%，深成指跌%，创业板指跌%。

板块方面，数据确权、算力租赁、网络安全等板块涨幅居前，汽车整车、房地产、CRO等板块跌幅居前。

(资料图)

AI迎来大反攻

周一AI概念迎来久违大反弹，数据确权、数据要素方向领涨，人民网、鸿博股份、中原传媒、浙数文化、安妮股份等涨停，汇纳科技、每日互动、金桥信息等跟涨。

消息面上，OpenAI公司近日宣布，它正在向所有用户（包括付费用户和免费用户）扩展“自定义指令”功能，此功能能够让ChatGPT根据用户自定义的方式响应。

有机构表示，近期以微软、谷歌、Meta和Amazon为代表的海外AI大厂以及垂类应用厂商相继披露新一期财务报告。海外厂商持续布局AI基础设施及产品应用服务，B端及C端用户生态正在加速形成。展望未来，大厂均表示在人工智能基础设施领域将持续加大投资，AI+行业应用生态有望迎来爆发式成长阶段。

中信证券云基础设施行业研究员孙竟耀认为，数据、算力两大领域将会迎来更多新机会。数据集是生成式人工智能的粮食和血液，生成式人工智能的研发和迭代离不开高质量、多来源的训练数据，自然，数据产业也将被需求牵动，数据标注、数据集供给、数据管理等领域迎来新一波发展。

主力资金：55亿抄底这些票

东方财富Choice数据显示，自7月以来，主力资金合计净买入65只AI概念股，总金额55亿元。

具体来看，中国联通排名第一，主力净买入额超19亿元；朗威股份排名第二，主力净买入额亿元。

德赛西威、盛邦安全、君逸数码、金山办公、航天宏图、梦网科技等个股主力净买入额在亿元至1亿元之间不等。

机构后市展望

对于后市，机构纷纷发表自己的看法。

中金公司判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年，需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。中金公司称，当前高增长领域相对稀缺，寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注三条投资主线：基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线，如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会；受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域，包括科技软硬件和高端制造；中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。

西部证券研报称，基于宏观与中观数据前瞻，A股业绩底渐行渐近。分板块来看，可选消费与出行链为业绩改善核心线索。随着国内货币政策窗口打开，稳增长政策逐步发力，经济内生动能修复，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。

华西证券表示，随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。银河证券分析称，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。淡水泉投资则认为，两股力量将成为影响下半年资本市场走向的关键：一是宏观经济的周期性出清带来的向上改善空间，二是政策对市场悲观预期的扭转作用，资本市场有望迎来情绪共振向上的阶段性窗口。

（文章来源：东方财富研究中心）