世界看点:主线不清晰!采取什么策略?


来源: 平安证券

1、行情回顾本周市场调整,沪指周中走出三连阴,周五午后翻红,调整后短期或有所反弹,维持趁回调分批配置

1、行情回顾


(资料图)

本周市场调整,沪指周中走出三连阴,周五午后翻红,调整后短期或有所反弹,维持趁回调分批配置优质公司策略。存量博弈情况下,结构轮动的特征较突出,主线不清晰。数字经济有业绩超预期的利好,算力及光模块方向或持续活跃;新能源板块整体性机会仍然在孕育之中,可重点关注光伏新技术路线及风电零部件领域。汽车出口数据强劲,把握汽车零部件环节的高性价比公司,中期机会较清晰。中特估有企稳态势,分批布局低估值和高股息央企。投资建议,仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。股民福利!点此免费领取新浪财经vip会员>>

数据来源:平安证券,萝卜投研

北向资金近30日流向如下:

数据来源:平安证券,wind

2、盘面分析

芯片需求升温,算力概念上涨

事件消息:

国内外巨头推出生成式 AI 产品加入大模型竞赛,微软发布 Microsoft 365 Copilot,打破了传统办公软件的方式。META 相继发布其大语言模型 LLaMA,和针对机器视觉领域的通用图像分割模型 SAM。国内巨头企业亦于近期纷纷发布 AI 大模型。

投顾观点:

AI 行业蓬勃发展带动算力芯片需求激增,国际贸易形势变换推动国产替代加速,国内优质算力/存力芯片公司将迎来发展机遇。

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